2017/02/19

General Mills(GIS) 下方修正

Organic net sales
-4% vs. -3% ~ -4% prior view

Total segment operating profit growth in constant currency
-1% ~ 1% vs. 2% ~ 4% prior view

Adjusted EPS
5% ~ 7% vs. 6% ~ 8% prior view

金曜日は合併報道が食品企業の株価を軒並み押し下げたとのことですがGISは下方修正もあいまって他社以上に下落したようです。そういえば理由は確認していませんがCampbell Soupもかなり下落していました。
GISは昨年2回の増配がありましたが今年増配はあるでしょうか。

Disclosure:Long GIS

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2017/02/17

UnileverはKraft Heinzからの合併オファーを蹴る

プレマーケットの動き
Unilever(UL) +11%
Kraft Heinz(KHC) +5%
Mondelēz(MDLZ) -5%


18%のプレミアム、1株あたり$50(現金$30.23と残りは株式)でオファーしていたとのこと。
Unileverは過小評価されている、合併のメリットがないとして拒否したようです。


売上規模では両社あわせてもまだネスレには及ばず。
しかもネスレが食料品一本なのに対し、クラフトハインツ・ユニリーバは食品に加えて日用品と化粧品。
単純に規模だけなら合併もおかしくはないですが、クラフトハインツがあえてユニニーバを指向する必要はなさそうな気がします。
どちらかといえばモンデリーズとの再合併や少なくともグローバル展開している食料品企業をターゲットにすべきではないでしょうかね。
仮に合併してもすぐペプシのように分社化要求を受けそう。
とりあえず金曜日終値では両社とも+10%以上でポジティブにとえられている?ようです。

Disclosure:Long KHC,MDLZ,UL,PEP,ADM

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The Coca-Cola Company(KO) 増配5.7%

55年連続増配。
増配率は減少の一途。
DPS,KO,PEPのなかで初期投資利回りはKOが最も高かったがYoCはPEPが追い抜いた。
DPSにも追い抜かれるか。

Disclosure:Long DPS,KO,PEP

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2017/02/15

PepsiCo (PEP) 増配7.0%

年間配当$3.01から $3.22へ。
45回目の連続増配。
YoCがようやく4%台。

2017年予想は
売上高 +3%
EPS(為替一定ベース) +8%
EPS(為替の影響含む) +5%
配当金 $4.5B
自社株買い $2.0B

Disclosure:Long PEP

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2017/02/13

S&P500のワーストパフォーマー(2016年)

2017 bargains? Here are the S&P 500's 25 worst performers in 2016

ワースト25社のうち11社がヘルスケアセクターだった。
気になる企業だけ抜き出すと、

Stericycle, Inc. (NASDAQ:SRCL) -36.27%
H&R Block, Inc. (NYSE:HRB) -27.70%
L Brands, Inc. (NYSE:LB) -26.73%
Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI) -25.17%

Stericycleはゴミ収集業者のなかでも医療廃棄物だけを取り扱う企業、市場シェアはおよそ40%、二番手はうーんと低いシェアとのこと。事業内容はよさそう競争力も高そうだが無配なのでこれまで投資対象として検討することはなかった。
一応無配企業でもTransDigmとかProto Labsとかその他いくつか気になっていた企業はあるので資産の一部を投資すべく検討をはじめてもいいかもしれない。今すぐ投資しないとしても。

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